Главная Главная
Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 3/8, ООО "Релиз"
тел. (863)269-57-84, факс (863)269-57-60
Разделы сайта
Карта сайта
Войти...
Пользователь:

Пароль:

запомнить меня

Забыли пароль?


АБС САПФИР  : Доработки по 302-П
в 07/12/2007 10:22:27 (3444 прочтений)

Положение ЦБ РФ № 302-П
=======================

Для удобства работы по переносу остатков на новые балансовые счета с возможностью автоматического открытия лицевых счетовпо новым БС2 и автоматического закрытия лицевых счетов по старым БС2 выполнена доработка АБС
= Значительно расширен функционал режима по переносу остатка со счета на другой счет с закрытием. Может использоваться для массовой переброски ЛС с одного балансового счета на другой. Описание режима:
- поддерживается работа счетов мультивыбором перед входом в режим 'Перенос остатков'
- возможен выбор типа документа и расчетной операции
- при переносе задаются флаги открытия нового счета, закрытия старого счета
- если флаг 'Подтверждать документ?' установлен в Да, будет выдаваться запрос по каждому документу, и можно вручную изменить реквизиты документа (тип документа, расчетную операцию, назначение платежа и т.д.)
- настоятельно рекомендуется выполнить первый запуск в режиме Тест=Да и проверить протокол после отработки процедуры.
Возможно, придется перед рабочим запуском исправить ситуацию по некоторым счетам.
= Выполнен дополнительный контроль при использовании режима Переноса остатков(см. п.28) или при открытии счета по шаблону из договорных подсистем(например, вклады, кредиты):
- если для нового балансового счета 2-го порядка (БС2) не допустим тип счета или вид собственности клиента, перенос выполнен не будет, выдастся соответствующее предупреждение. = Если закрыт балансовый счет 2-го порядка, невозможно аннулировать закрытие лицевого счета с таким БС2.
-- --
Для удобства работы по закрытию старых балансовых счетов 1-го порядка и автоматическому закрытию балансовых счетов 2-го порядка и лицевых счетов выполнена доработка АБС = Доработан режим 'Справочник балансовых счетов 1-го порядка'/Закрытие: - добавлен запрос на автоматическое закрытие всех балансовых счетов 2-го порядка для данного БС1 - добавлена поддержка мультивыбора при закрытии БС1 и БС2 - добавлена поддержка мультивыбора при аннулировании закрытия БС1 и БС2 Добавлены скрипты для автоматического создания справочников первого и второго порядка согласно 302-П. set_newbal.sql - скрипт для создания нового плана балансовых счетов set_oldbal.sql - скрипт отката на старый план Выполнение скрипта set_newbal.sql рекомендуется в тестовом режиме. Если при выполнении set_newbal.sql имеются ошибки, связанные с отсутствием некоторых БС1, необходимо:
- выполнить откат скриптом set_oldbal.sql
- добавить требуемые БС1
- выполнить set_newbal.sql
Если ошибок нет, скрипт set_newbal.sql можно выполнить в рабочем режиме.

Добавлены скрипты для автоматического создания символов Доходов/Расходов согласно 302-П. set_newexprof.sql - скрипт для создания символов Доходов/Расходов для нового плана балансовых счетов set_oldexprof.sql - скрипт отката на старый справочник символов Выполнение скрипта set_newexprof.sql рекомендуется в тестовом режиме до тех пор, пока не будут устранены все ошибки. При выполнении скрипта set_newexprof.sql запрашивается план учета (для организации подготовительных работ на забалансовых планах учета). Если при выполнении set_newbal.sql имеются ошибки(например, связанные с отсутствием некоторых БС1 или БС2, или по иным причинам), необходимо:
- выполнить откат скриптом set_oldexprof.sql
- устранить причину возникновения ошибки
- выполнить set_newexprof.sql
Если ошибок нет, скрипт set_newexprof.sql можно выполнить в рабочем режиме следующим образом:
- выполнить откат скриптом set_oldexprof.sql
- выполнить set_newexprof.sql

Добавлена возможность при переоценке задавать различные корреспондирующие счета в разрезе валют.

При переносе остатков с одновременным открытием новых и закрытием старых счетов:
- если старый лицевой счет принадлежит договору, то после переноса остатков и закрытия старого счета выполнится перепривязка в договоре на новый счет
- при переносе остатков по внебалансовым счетам формируется по две проводки с корреспондирующими счетами (99998 или 99999)

(С) ООО "Релиз"
2008