Обеспечивает автоматизацию следующих основных функций бизнес-процесса «Расчетно-кассовое обслуживание»:

• Ведение справочников клиентов/контрагентов банка;
  

• Ведение договоров расчетно-кассового обслуживания;
  

• Открытие, закрытие лицевых счетов – автоматическое и интерактивное;
  

• Формирование и обработка расчетно-кассовых документов всех типов в соответствии с заданными схемами прохождения и контроля;
  

• Ведение картотек, в т.ч. картотека 1, картотека 2, картотека незавершенных расчетов, картотека невы-ясненных сумм;
  

• Поддержка форматов и технологий обработки документов (УФЭБС), принятых в расчетной сети ЦБ РФ;
  

• Автоматическая обработка выписки по корреспондентскому счету;
  

• Расчет и взыскание комиссий за обслуживание за произвольный период на условиях договора РКО;
  

• Начисление процентов на счета за произвольный период на условиях договора;
  

• Выполнение процедур завершения операционного дня: переоценка валютных счетов, перенос остатков парных счетов, свертка счетов доходов/расходов, контроль неисполненных документов, урегулирование овердрафта, резерва;
  

• Ведение необходимой нормативно-справочной информации;
  

• Формирование отчетности в соответствии с требованиями ЦБ РФ;
  

• Выгрузка в ПТК ПСД;
  

• Формирование и предоставление в электронном виде отчетности по форме 101 и 102 в ИФНС;
  

• Ведение анкеты Клиента;
  

• Контроль операций в соответствии с Федеральным законом О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» от 7 августа 2001года N 115-ФЗ;