Главная Главная
Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 3/8, ООО "Релиз"
тел. (863)269-57-84, факс (863)269-57-60
Разделы сайта
Карта сайта
Войти...
Пользователь:

Пароль:

запомнить меня

Забыли пароль?

Учетно-операционная подсистема

Обеспечивает автоматизацию следующих основных функций бизнес-процесса «Расчетно-кассовое обслуживание»:

  • Ведение справочников клиентов/контрагентов банка;
  • Ведение договоров расчетно-кассового обслуживания;
  • Открытие, закрытие лицевых счетов – автоматическое и интерактивное;
  • Формирование и обработка расчетно-кассовых документов всех типов в соответствии с заданными схемами прохождения и контроля;
  • Ведение картотек, в т.ч. картотека 1, картотека 2, картотека незавершенных расчетов, картотека невы-ясненных сумм;
  • Поддержка форматов и технологий обработки документов (УФЭБС), принятых в расчетной сети ЦБ РФ;
  • Автоматическая обработка выписки по корреспондентскому счету;
  • Расчет и взыскание комиссий за обслуживание за произвольный период на условиях договора РКО;
  • Начисление процентов на счета за произвольный период на условиях договора;
  • Выполнение процедур завершения операционного дня: переоценка валютных счетов, перенос остатков парных счетов, свертка счетов доходов/расходов, контроль неисполненных документов, урегулирование овердрафта, резерва;
  • Ведение необходимой нормативно-справочной информации;
  • Формирование отчетности в соответствии с требованиями ЦБ РФ;
  • Выгрузка в ПТК ПСД;
  • Формирование и предоставление в электронном виде отчетности по форме 101 и 102 в ИФНС;
  • Ведение анкеты Клиента;
  • Контроль операций в соответствии с Федеральным законом О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» от 7 августа 2001года N 115-ФЗ;
Подробнее

(С) ООО "Релиз"
2008